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大成优选混合(LOF)净值下跌2.20% 请保持关注

admin 基金 2021-04-16 12:05:25 13 0
投资家园04月12日讯 大成优选混合(LOF)基金04月09日下跌1.48%,现价4.195元,成交42.53万元。当前本基金场外净值为4.1340元,环比上个交易日下跌2.20%,场内价格溢价率为-0.02%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,投资家园数据显示,近1月本基金净值上涨4.00%,近3个月本基金净值下跌4.83%,近6月本基金净值上涨4.66%,近1年本基金净值上涨43.94%,成立以来本基金累计净值为3.5900元。

  本基金成立以来分红2次,累计分红金额2.89亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为戴军,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益84.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有迈瑞医疗(持仓比例9.87%)、海大集团(持仓比例7.31%)、正泰电器(持仓比例7.06%)、常熟银行(持仓比例5.98%)、顺丰控股(持仓比例5.31%)、海尔智家(持仓比例5.28%)、绝味食品(持仓比例3.64%)、宏发股份(持仓比例3.53%)、东方雨虹(持仓比例3.46%)、益丰药房(持仓比例3.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年是不平凡的一年,年初国内疫情突然爆发,不确定性显著增强,局面前所未有。

  政府果断决策,严控疫情发展,同时“稳”字当头,财政货币政策双管齐下。随后,国外疫情爆发,国际金融市场动荡,全球主要经济体普遍采取了极度宽松政策,大规模刺激,直接补贴居民端。中国逐步控制后,体现出了相对优势,经济快速复苏,消费稳定,出口大幅度增长,新兴产业面临历史机遇。

  全年看,A股出现结构性大幅上涨,风格上,优质成长股表现突出;行业上,消费、医药、新能源汽车、光伏、军工涨幅领先,国内市场机构化态势显著,公募基金大发展,权益型发行规模超万亿,导致公募重仓股呈现估值大幅度扩张态势。

  本组合坚持“平衡优选”策略,本年度跑赢比较基准,但由于持仓分布均衡,略跑输同业。组合中产业成长类表现较好,医药、消费、农业等持仓取得较高收益;在市场极致风格下,价值中枢回归类表现较弱,整体组合注重风格和行业的平衡,在2020年显得风险暴露略有不足。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为4.148元;本报告期基金份额净值增长率为50.40%,业绩比较基准收益率为22.46%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本组合坚持“平衡优选”策略,长期坚持优质公司,个股集中,行业与风格适度分散,以避免极端情形下的动作变形,同时,以动态均衡替代择时。将有限的精力用在优质个股研究和组合管理上,凭借科学可控的方法,获取持续的超额收益。。

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