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华夏蓝筹混合(LOF)净值下跌2.23% 请保持关注

admin 基金 2021-04-16 12:05:36 13 0
投资家园04月12日讯 华夏蓝筹混合(LOF)基金04月09日下跌2.02%,现价2.225元,成交24.94万元。当前本基金场外净值为2.1960元,环比上个交易日下跌2.23%,场内价格溢价率为-0.73%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,投资家园数据显示,近1月本基金净值上涨4.92%,近3个月本基金净值下跌8.12%,近6月本基金净值上涨4.97%,近1年本基金净值上涨42.60%,成立以来本基金累计净值为6.6250元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额40.76亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗皓亮,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益2.09%。

  马生华,自2020年12月23日管理该基金,任职期内收益-1.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.81%)、顺丰控股(持仓比例6.43%)、五粮液(持仓比例6.10%)、芒果超媒(持仓比例6.00%)、药明康德(持仓比例5.93%)、华熙生物(持仓比例4.44%)、洋河股份(持仓比例4.43%)、稳健医疗(持仓比例4.22%)、招商银行(持仓比例4.00%)、中国中免(持仓比例3.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年,新冠肆虐,国际政局动荡,当称变局之年。股票市场历经年初的短暂下跌后,一路上涨,气贯长虹。消费、医药、新能源、以及部分先进制造业成为全年市场追逐的重点。

  在变局之年,股票市场的大幅飘红,除了流动性宽松定调的基础解释外,还是可以站在更高、更长远的维度看待这一现象。买哪些股票,其实非常直接的反映投资人对这个世界运行规则的本质认知。我们正处于变革时代,中国经济增长的资源禀赋在变化。教育与互联网的普及,迅速带动劳动人口素质提升,而人才与制造经验的双向积累为新技术领先带来更大可能性,同时,新世代与世界同辈的认知趋于同步。作为投资于未来企业现金流的股票资产,我们实则对变革时代的中国企业与中国劳动者,整体给予了更大的长期确定性权重。

  2020年,本基金于四季度更换基金经理,对组合的建构进行了较大程度的调整,围绕蓝筹核心的基金思路,在稳健成长方向上,精选股票。我们在基金四季报中,解释了新的投资组合将专注于两类公司,供给格局稳定,或者需求处于扩张趋势的公司。这两类股票是我们认为在中长期的持有期限里,能够持续贡献正向权益回报的类型。

  对于长期供给格局稳定的公司,更高概率具备维持现有ROE水平能力,同时,既有的供给格局可能源于公司强大的渠道能力、合适的组织架构、或者独特的资源禀赋,这些都可能有助于其在现有平台上,进行横向或者纵向扩张,实现长期相对线性的增长曲线。

  对于需求扩张趋势的公司,我们可能更多看到非线性增长的逻辑兑现,但需求旺盛,也意味着竞争者繁多,因而,对于需求扩张的持续性以及公司管理水平的实时进化要求都很高,需要投资人保持相对长期稳定的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年12月31日,本基金份额净值为2.302元,本报告期份额净值增长率为37.43%,同期业绩比较基准增长率为17.94%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2021年,站在变革时代,作为投资者,我们除了对于流动性有一个基础判断以外,更重要是对于两方面需要有更清晰的认知,即,中国消费者需求迅速跃升与变迁,中国企业的技术创新与引领能力。

  在组合构建中,基于如上思路,我们的选股基本可以分为两类,前者如保险、白酒、调味品和消费建材等的供给格局稳定的龙头个股,后者如快递、视频娱乐、个人护理、家庭护理、医疗服务领域等的需求扩张受益的优质公司。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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