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方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值下跌1.85% 请保持关注

admin 基金 2021-04-27 11:44:07 44 0
投资家园04月27日讯 方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金04月26日下跌1.84%,现价1.358元,成交13.73万元。当前本基金场外净值为1.3404元,环比上个交易日下跌1.85%,场内价格溢价率为-0.55%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,投资家园数据显示,近1月本基金净值上涨3.39%,近3个月本基金净值下跌4.47%,近6月本基金净值上涨2.02%,近1年本基金净值上涨27.28%,成立以来本基金累计净值为1.3404元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴昊,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益34.04%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有梅花生物(持仓比例7.24%)、养元饮品(持仓比例6.73%)、华宝股份(持仓比例6.39%)、元祖股份(持仓比例5.07%)、圣农发展(持仓比例4.94%)、迎驾贡酒(持仓比例4.36%)、安记食品(持仓比例4.26%)、双汇发展(持仓比例3.73%)、承德露露(持仓比例3.35%)、北大荒(持仓比例3.12%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受外围美股波动、美债收益率上行以及国内流动性状况预期有所降温等因素影响,一季度市场明显走弱,农历新年之后市场更是出现明显回撤。整体而言,经过近期的市场调整,A股估值压力正逐步得到释放。2021年A股的核心亮点在于盈利修复,终端需求启动有望进一步拉动中下游行业利润。与市场方向相比,市场结构显得更为重要,在景气度积极向好的行业板块中寻找估值和盈利匹配良好的个股进行配置将是获取阿尔法的重要渠道。

  本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,中证主要消费红利指数采取股息率加权计算,旨在反映主要消费行业的红利水平。

  本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。报告期内,本基金所跟踪的中证主要消费红利指数下跌8.71%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2943元;本报告期基金份额净值增长率为-8.45%,业绩比较基准收益率为-8.25%。

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